国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年06月14日

1 公告基本信息

注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值瑞银证券。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其瑞银证券他信息

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到现金红利款的日期瑞银证券。现金红利款将于2023年06月20日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其瑞银证券他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益瑞银证券，

权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益瑞银证券。

（2）本基金收益分配方式仅有现金分红瑞银证券。

（3）咨询办法：

①登陆本公司网站瑞银证券。

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000瑞银证券。

③向本基金的各销售网点查询瑞银证券。