【日报】美失业率高于预期 国际金价收盘大涨

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周五国际金价震荡收涨黄金期货平台。国际金价开盘报1628.69美元/盎司，盘中最高触及1682.37美元/盎司，最低下探至1627.60美元/盎司，最终报收于1681.36美元/盎司。

人民币兑美元收盘涨497bp报7.2703，人民币兑美元中间价调贬83bp报7.2555，美元指数跌1.95%报110.78黄金期货平台。

央行11月4日开展30亿元7天期逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，因此单日净投放870亿黄金期货平台。

经济数据方面，美国10月季调后非农就业人口录得26.1万人，超出市场预期增20.5万人，不及前值修正值增31.5万人；美国10月失业率录得3.7%，超出市场预期以及前值3.5%黄金期货平台。宏观事件方面，在11月议息会议后，美联储官员陆续发声支持提高利率终值，巴尔金表示可能将利率峰值推高至5%以上；埃文斯表示预计利率峰值水平将略高于9月点阵图预测；柯林斯表示不排除再进行一次大幅加息的可能性。虽然美联储官员集体发表鹰派讲话，但是失业率的上涨仍使得投资者对12月大幅加息预期走弱，货币市场显示，超半成投资者预计12月加息50个基点。受到美元指数大幅走低提振，国际金价大幅上行。

图一:伦敦现货黄金与上金所Au9999收盘价

图二:SPDR黄金持仓量与伦敦现货黄金收盘价

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图三：美元指数与伦敦现货黄金收盘价

图四：恐慌指数与美国国债利差

数据来源：Wind资讯黄金期货平台，工商银行贵金属业务部

贵金属和商品市场

No.1

周五国际金价收涨，收盘较前一交易日涨3.19%黄金期货平台。

注：我们通过分析标的资产在其过去120日的表现，结合技术分析，根据历史表现与实际表现的差异度对市场情绪打分并确定多空情绪黄金期货平台。其中0-30分表示市场情绪偏淡；30-70分表示市场情绪温和；70-100分表示市场情绪高涨。

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国际贵金属及商品市场

纽约黄金期货涨3.36%报1685.7美元/盎司黄金期货平台。

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国内贵金属及商品市场

上海黄金交易所黄金现货合约收盘价报于392.70元/克，上海期货交易所黄金期货主力合约收盘报于390.80元/克黄金期货平台。

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黄金ETF

SPDR黄金ETF持仓量为906.96吨，较上日下跌4.63吨黄金期货平台。

*SPDR是全球最大的上市黄金ETF

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利率和汇率市场

No.2

央行11月4日开展30亿元7天期逆回购操作，当日有900亿元逆回购到期，因此单日净投放870亿黄金期货平台。

美元SOFR和人民币SHIBOR

Shibor各品种涨跌不一黄金期货平台。隔夜品种上行6.2bp报1.39%，7天期下行1.6bp报1.70%，1月期下行0.1bp报1.68%， 3个月期上行0.2bp报1.75%，6个月期与前日持平，一年期上行0.3bp报2.04%。

*SOFR期限数据引自CME，由SOFR利率期货交易数据基于VWAP和线性优化等方法计算得出，包含1/3.6/12个月四个期限黄金期货平台。

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银行间质押式回购

银行间市场资金面宽紧不一黄金期货平台。银行间质押式回购1天期品种与前日持平；7天期品种涨5bp报1.65%，14天期品种跌27bp报1.55%；1个月期品种涨11bp报1.70%。

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国债收益率

10年期美债收益率报4.17%，10年期中债收益率涨2.47bp报2.70%黄金期货平台。

数据来源：Wind资讯黄金期货平台，工商银行贵金属业务部

主要汇率

人民币兑美元收盘涨497bp报7.2703，人民币兑美元中间价调贬83bp报7.2555，美元指数跌1.95%报110.78黄金期货平台。

数据来源：Wind资讯黄金期货平台，工商银行贵金属业务部

权益类市场

No.3

主要市场股指

美国三大股指全线收涨，道指涨1.26%报32403.22点，标普500指数涨1.36%报3770.55点，纳指涨1.28%报10475.25点黄金期货平台。中国股市股指全线收涨，上证指数涨2.43%，深证成指涨3.20%。

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国内外黄金股票

1.2:以上两个黄金股票指数均为万得黄金板块指数

数据来源：Wind资讯黄金期货平台，工商银行贵金属业务部

日内展望

No.4

经济数据方面，美国10月季调后非农就业人口录得26.1万人，超出市场预期增20.5万人，不及前值修正值增31.5万人；美国10月失业率录得3.7%，超出市场预期以及前值3.5%黄金期货平台。宏观事件方面，在11月议息会议后，美联储官员陆续发声支持提高利率终值，巴尔金表示可能将利率峰值推高至5%以上；埃文斯表示预计利率峰值水平将略高于9月点阵图预测；柯林斯表示不排除再进行一次大幅加息的可能性。虽然美联储官员集体发表鹰派讲话，但是失业率的上涨仍使得投资者对12月大幅加息预期走弱，货币市场显示，超半成投资者预计12月加息50个基点。受到美元指数大幅走低提振，国际金价大幅上行。

今日将公布欧元区11月Sentix投资者信心指数等经济数据，请投资者重点关注黄金期货平台。

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