浦银安盛盛融定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年度 第二次分红公告

公告送出日期：2023年5月18日

1 公告基本信息

注：

1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下中国证券投资，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；

2) 截止2023年5月12日，本基金年度可供分配利润为11,636,760.03元中国证券投资。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于2,327,352.01元。

3) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项中国证券投资。

2 与分红相关的其中国证券投资他信息

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核中国证券投资。

3 其中国证券投资他需要提示的事项

3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益中国证券投资。

3.2 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资中国证券投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。

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3.3 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担中国证券投资。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3.4 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中国证券投资。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

3.5 咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）中国证券投资。

特此公告中国证券投资。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日

浦银安盛基金管理有限公司

关于旗下部分基金新增上海利得基金

销售有限公司为代销机构

并参加其费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，决定自2023年5月19日起，本公司旗下部分基金新增利得基金为代销机构并参加其费率优惠活动中国证券投资。

投资者可通过利得基金办理本公司旗下部分基金的开户、申购、赎回业务，同时参加其费率优惠活动中国证券投资。具体的业务流程、办理时间和办理方式以利得基金的规定为准。具体公告如下：

一、 代销机构信息

名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：

二、 本次增加利得基金为代销机构的基金列表

三、参加申购费率优惠活动

1、参与基金

利得基金已代销的所有基金均参加本次申购费率优惠活动中国证券投资。

2、优惠活动开展时间

自2023年5月19日起中国证券投资。

3、优惠活动方案

投资者通过利得基金申购基金可享受申购费率优惠，具体折扣费率以利得基金官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠中国证券投资。

4、其中国证券投资他相关事项说明

（1）基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告中国证券投资。

（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费中国证券投资。

（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与利得基金协商后另行公告中国证券投资。

（4）本次优惠活动的解释权归利得基金，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以利得基金的安排和规定为准中国证券投资。

四、重要提示

1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露中国证券投资。

2、 本公告的解释权归本公司所有中国证券投资。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、上海利得基金销售有限公司

客服电话：400-032-5885

网址：

2、浦银安盛基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-8828-999或021-33079999

网址：

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益中国证券投资。投资者购买本公司旗下基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告中国证券投资。

浦银安盛基金管理有限公司

2023年5月18日

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